ADEMPIMENTI UTILIZZO CASSA VINCOLATA
Inviato: 18/06/2019, 14:08
Abbiamo difficoltà di cassa libera e cassa vincolata abbastanza cospicua, ho trasmesso, al tesoriere, la delibera di utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione ed anticipazione di tesoreria, ma il tesoriere non mi fa utilizzare le entrate vincolate per i pagamenti se prima non gli trasmetto una serie di documenti (Richiesta anticipazione, parametri deficitari, attestato solvibilità , richiesta accesso centrale rischi Banca d'Italia ecc.) che credo siano essenziali per l'anticipazione di tesoreria ma non per l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate.
Mi sbaglio io e ha ragione il tesoriere?
Mi sbaglio io e ha ragione il tesoriere?