Verifica di cassa secondo trimestre 2016

[an.bal]

mi trovo per la prima volta a predisporre la verifica di cassa per il controllo dei revisori....
si tratta della verifica di cassa del secondo trimestre 2016.

la banca tesoriere mi ha inviato la loro verifica di cassa al 30/06/2016 con i dati a partire dal 01.01.2016.
va bene così??

cioè la verifica di cassa del secondo trimestre comprende anche il primo trimestre??

[marianosorr]

Si, devi indicare il fondo di cassa al 1 gennaio, gli incassi e i pagamenti fino al 30 giugno, i provvisori di entrata e di uscita ed il saldo di cassa al 30 giugno. Poi si dovrebbe riconciliare il tutto con il saldo 30 giugno del modello 56T della Banca d'Italia

[an.bal]

grazie mille
augurami buona fortuna