capitolo Fondo iniziale di cassa

[Claudio68]

Salve a tutti.
esiste una codifica per un capitolo del fondo cassa iniziale, sul quale potere fare reversali di incasso ?
In particolare devo regolarizzare il fondo di cassa iniziale (il mio Comune nasce nel 2019 da fusione e mi hanno riversato ad inizio anno i saldi delle contabilità speciali dei preesistenti comuni).
Per il tesoriere sono necessarie le reversali, la software house mi dice che non esiste un simile capitolo...
Qualche idea ?
Grazie mille.
Claudio

[teoz]

M'ha ... creare un capitolo trasferimenti da altri Comuni dove farai le eventuali a copertura . Mi viene in mente questo ...

[ROMEO14]

In effetti il capitolo non esiste.
Segui il suggerimento di TEOZ

[fausto65]

Secondo me il capitolo non esiste e lo stanziamento del tuo fondo iniziale di cassa è zero.
Avrai i capitoli al titolo 2 dell'entrata con le quote riversate dai comuni.
Al 31/12 farai la verifica trimestrale di cassa dove fondo iniziale uguale zero + tutte le riscossioni effettuate - pagamenti eseguiti = fondo di cassa di fine anno che viene riportato al 2020 come fondo iniziale di cassa.