conto del bilancio vs conto del tesoriere

[r@gioneri@]

Buonasera l'anno scorso in fase di approvazione del bilancio a luglio ho ricodificato dei capitoli, che il collega che era al mio posto precedentemente secondo me aveva sbagliato.

In pratica due capitoli che si trovavano alla codifica 1.10.04.03 li ho ricodificati creando un nuovo intervento 1.10.04.05 all'interno dello stesso servizio.

L'inesperinza e l'eccisivo carico di lavoro mi ha fatto però trascurare il fatto che, il tesoriere non mi trasportava in automatico i mandati già pagati su quei capitoli quando fino a luglio quando erano sull'intervento 03 al l'intervento 05.

Trovandomi ora con il seguente sfasamento

io
01.10.04.03 pagato € 145.903,54
diponibile € 29.941,25

01.10.04.05 pagato € 94.210,54
disponibile € 132.501,60


tesoriere
01.10.04.03 pagato €160.743,54
diponibile € 15.101,54

01.10.04.05 pagato € 79.758,70
disponibile €147.341,60




La domanda è posto che sono all'interno dello stesso servizio e le cifre si compensano è il caso che io sposti la differenza sulla mia contabilità dall'intervento 05 all'intervento 3, in quando quando trasmetto il consuntivo il tesorire mi blocchi l'eliminazione dei residui all'intervento 3 perche io gli comunico elimino 29.941,25 e a lui risultano 15.101,54?

O il problema non si pone in quanto la tesoreria elabora lo stralcio dei residui solo sul totale del servizio e non sul singolo intervento?

Ringrazio chi mi darà una risposta.

[MIRELLA]

il tesoriere, secondo me, non si elabora i residui. Siamo noi che all'inizio dell'anno notifichiamo al tesoriere i residui attivi e passivi

[r@gioneri@]

il tesoriere, secondo me, non si elabora i residui. Siamo noi che all'inizio dell'anno notifichiamo al tesoriere i residui attivi e passivi

Quindi secondo il tuo ragionamento quando trasmetto il consuntivo lui prende in automatico i residui in base alla trasmissione che invio? e quindi non ho bisogno di compensare tra interventi?

[MIRELLA]

Certo, è il Comune che dice quali sono i residui, al 31/12/2014 alcune somme potrebbero essere state eliminate a titolo di economia, non è il tesoriere che decide.

[Catina]

In questo caso il conto del tesoriere non pareggia con il conto del bilancio

[MIRELLA]

Il conto del tesoriere non coincide con quello dell'Ente nella parte dei pagamenti. Al mio Ente qualche anno fa è capitata la stessa cosa ma, poichè la problematica riguardava solo l'intervento e tutto il resto coincideva, in sede di approvazione del conto del Tesoriere ho messo in evidenza la discordanza tra le due scritture (Comune e Tesoriere) spiegando, l'anomalia .