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Buonasera, succede anche a voi che il Tesoriere rifiuti i mandati per il pagamento della rata dei mutui CASSA DEPOSITI E PRESTITI emessi a dicembre 2016 sostenendo che vanno effettuati a copertura il 2 gennaio 2017, a valere sul bilancio 2017 in conto residui?

Fonte Cassa Depositi:
Si ricorda che, tenuto conto che il 31 dicembre 2016 non coincide con un giorno lavorativo, per l’incasso delle rate dei prestiti aventi la suddetta scadenza, Cdp SpA invierà le disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento 2 gennaio 2017.

Allibita. Soprattutto per le conseguenze sulla cassa 2016 (1 solo semestre) e 2017 (tre semestri)
Come se ne esce? Grazie mille.

Però per chi è in anticipazione di tesoreria e una botta di .....
Buon lavoro a tutti

Non vedo il problema sulla cassa, avremo un saldo di cassa più alto il 31.12.2016 e più basso il 02.01.2017; l'impegno comunque resta sul 2016.
Avrei preferito anch'io fare i mandati quest'anno, ma se non li vogliono ...

Io ho chiamato e mi è stato detto che posso fare i mandati con valuta 30/12 e comunicare al tesoriere di rifiutare la richiesta di addebito del 02/01/17...

Anche a me la Cassa Depositi ha detto che posso fare il bonifico prima e far dare insoluto il flusso SDD ma il Tesoriere teme di non riuscire a bloccarlo col rischio di pagare due volte...

Ecco giusto ieri ho fatto i mandati per togliermi il problema di ricordarmi di farlo ed ora esce sta minch... ehm stupidata

Novello Ragioneria ha scritto:Ecco giusto ieri ho fatto i mandati per togliermi il problema di ricordarmi di farlo ed ora esce sta minch... ehm stupidata

IDEM!!!

Ho fatto anche io i mandati ieri

Butto lì un altro problema generato da questi geni della CDP.

La consistenza finale dei debiti al 31/12/2016 terrà conto della rata di capitale pagata il 2/1/17? Questa differenza di un giorno, farebbe sballare le tabelle che ci chiedono su certificato al rendiconto e su questionario corte dei conti...

Sarà anche una cavolata, ma va ad alterare la serie storica dei dati: risulterà che nel 2016 ho rimborsato solo la rata di giugno, e nel 2017 ne avrò rimborsate tre!

Ma soprattutto: perchè non hanno fatto come nel 2011, quando il 31/12 era anche di sabato, e le rate le hanno addebitate il 30/12??? PERCHE'??? PERCHE'??? Andassero a ....

[quote= ....... perchè non hanno fatto come nel 2011, quando il 31/12 era anche di sabato, e le rate le hanno addebitate il 30/12??? PERCHE'??? PERCHE'??? Andassero a .... [/quote]
Semplice: sarebbe stato troppo facile (ed anche normale).
Evidentemente questi cervelloni non amano le cose facili, ma soprattutto .... nn sono normali.