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Nel mese di dicembre:
- ho emesso mandato per pagare fornitore con IVA SPLIT e mandato per pagamento della relativa IVA (pagata regolarmente con F24 EP);
- ho emesso mandato per redditi assimilati e ho versato regolarmente le ritenute con F24 ep.

Il tesoriere mi ha comunicato a gennaio che per errore non ha pagato il fornitore ed il professionista e che devo annullare i mandati e le reversali ad esso collegati. I mandati delle ritenute versate alle erario risultano invece pagati.
Cosa fare contabilmente in particolare per concordanza partite di giro?
Grazie anticipatamente

Annulli la reversale e mantieni l'accertamento per l'IVA delle fatture non pagate

Novello Ragioneria ha scritto:Annulli la reversale e mantieni l'accertamento per l'IVA delle fatture non pagate

e fin qui era chiaro...quindi poi non faccio più versamenti?

oppure... reversale e mandato a competenza, mantengo accertamento a residui per rimborso che a quel punto dovrò richiedere?

oppure... reversale su accertamento a residui, pago su capitolo tit 1 e registro accertamento tit 3 entrata per rimborso da richiedere?

Ringrazio anticipatamente

Farai i versamenti quando pagherai la fattura