Cassa vincolata

[Fabirem]

Buongiorno a tutti,
per il 2015 il nostro Ente ha determinato il saldo cassa vincolato pari a ZERO.
Nel 2016 non ci sono stati problemi.
Ora, nel 2017, siamo beneficiari di un contributo regionale a rendicontazione e pertanto prima dobbiamo pagare per poi avere il contributo.
Quali scritture dobbiamo fare in contabilità?? Se facciamo un mandato con cassa vincolata il Tesoriere non lo può accettare, in quanto non gestisce saldi negativi, giusto??

Come posso fare?? Qualcuno mi sa aiutare??

Grazie mille

[rioverde]

Buongiorno a tutti,
per il 2015 il nostro Ente ha determinato il saldo cassa vincolato pari a ZERO.
Nel 2016 non ci sono stati problemi.
Ora, nel 2017, siamo beneficiari di un contributo regionale a rendicontazione e pertanto prima dobbiamo pagare per poi avere il contributo.
Quali scritture dobbiamo fare in contabilità?? Se facciamo un mandato con cassa vincolata il Tesoriere non lo può accettare, in quanto non gestisce saldi negativi, giusto??

Come posso fare?? Qualcuno mi sa aiutare??

Grazie mille

Paga con la cassa libera e quando la Regione ti accredita le somme non vincoli la quota già anticipata dal Comune