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NEL MESE DI DICEMBRE I RESPONSABILI HANNO PROVVEDUTO AD EFFETTUARE LE REIMPUTAZIONI DI LORO COMPETENZA ESSENDO LA PRIMA VOLTA CHE LO FACCIAMO IN CORSO DI ESERCIZIO HO DEI DUBBI:
- COSA DEVO INVIARE IN BANCA
- LA MIA PROCEDURA NON PREVEDE VARIAZIONI DI CASSA VOI COME PROCEDETE
- QUALI SONO LE VERIFICHE CHE DEVO FARE

CIAO GRAZIE

BALU05 ha scritto:NEL MESE DI DICEMBRE I RESPONSABILI HANNO PROVVEDUTO AD EFFETTUARE LE REIMPUTAZIONI DI LORO COMPETENZA ESSENDO LA PRIMA VOLTA CHE LO FACCIAMO IN CORSO DI ESERCIZIO HO DEI DUBBI:
- COSA DEVO INVIARE IN BANCA
- LA MIA PROCEDURA NON PREVEDE VARIAZIONI DI CASSA VOI COME PROCEDETE
- QUALI SONO LE VERIFICHE CHE DEVO FARE

CIAO GRAZIE

Occorre variare anche la cassa altrimenti ti ritrovi, dopo aver reimputato, degli stanziamenti di sola cassa.
Impossibile che il tuo programma non preveda la variazione di cassa.
Sempre il software ti dovrebbe stampare i vari prospetti di variazione tra cui quelli di competenza del Tesoriere.