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Buonasera,
nel conto provvisorio 2019 del tesoriere ho al 21 dicembre mandati da regolarizzare per 1.000 e un fondo cassa di 3.000

La mia cassa al 31 dicembre è di 4.000

Il tesoriere a fronte di una reversale di pagamento di euro 1.000, sicuro del successivo incasso ha "anticipato" il versamento in cassa e dopo qualche mese, visto che la riscossione non si è verificata e non si verificherà, apre un provvisorio per 1.000 da regolarizzare con mandato.

Ora nel 2020 io ho una cassa diversa dal tesoriere . Dovrei "restituire" 1.000 con un mandato.


Se volessi accertare la maggior entrata e impegnarla per poi fare il mandato, su partite di giro, non ho capienza negli stanziamenti....

Come risolvo?
Grazie

Cioè ... qualcuno fa reversali senza aver incassato?

Se i soldi sono ancora sul conto corrente postale e contemporaneamente nella mia cassa e il tesoriere li conisdera da regolarizzare con mandato.... direi di si!

Dimenticavo l'esistenza del conto corrente postale scusa ... deformazione da ex bancario di non considerare la posta

Ad ogni modo, riversare dal conto corrente postale così vicino alla fine dell'anno forse è stato un po' imprudente, anche se la Tesoreria doveva forse far annullare i movimenti entro il 31 dicembre

Concordo con tutto quello che dici, però... come risolvo ora?

Il discorso delle partite di giro funziona, perché non devi considerare il fatto che sfonderesti gli stanziamenti, le partite di giro possono essere sempre sfondate senza problemi

Sfondate sia in entrata che in uscita?

Parlo dell'esercizio 2019...

Sia in entrata sia in uscita, è sempre stato possibile farlo

Grazie!!