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Buongiorno a tutti, sono molto nuovo della materia, quindi cercherei delle delucidazioni sui passi da seguire, grazie a chi mi vorrà aiutare.

La tesoreria mi ha inviato il suo Rendiconto 2020, ora nella pratica cosa dovrei fare ovvero cosa fareste ???

Grazie

Stampatelo.
Ha quattro documenti.
RIEPILOGHI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
VERBALE DI CASSA
UN PROSPETTO CON FONDO CASSA INIZIALE, LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI, E IL FONDO CASSA FINALE.
RENDICONTO DEL TESORIERE

Stampati (o tieni aperto sul tuo schermo) le seguenti stampe con dati di chiusura 2020, elaborato dal tuo gestionale della contabilità:
dovresti avere - io immagino - un bilancio di gestione per il tesoriere per l'entrata, uno per la spesa, uno per la cassa.

Se non hai o non bastasse, produci queste stampe:
- rendiconto 2020 per titoli in entrata
- per missioni in spesa
- per titoli in spesa
- rendiconto ENTRATE
- rendiconto SPESE
- quadro riassuntivo cassa.

GUARDA in tutti i dati delle riscossioni e pagamenti. Devono coincidere. E cassa iniziale e finale.

In bocca al lupo.

il tuo applicativo dovrebbe avere una stampa del rendiconto di cassa da confrontare con quello del tesoriere.
in sintesi vanno spuntate le singoli voci ma in prima battuta in maniera graduale controlla i totali per poi approfondire le singole voci con un livello superiore di dettaglio :

fondo di cassa iniziale e finali
pagamenti e riscossioni residui e C

vedi i totali per titoli

ed a seguire con un dettaglio maggiore

bisogna verificare anche le disponibilità liquide nel mio applicativo devo inserire a mano nell'allegato 17/3 per avere la concordanza con la disponibilità presso la tesoreria provinciale

oK. Grazie delle preziose dritte sto cercando di seguire tutto.

UNA DOMANDA: nel caso in cui stia ancora "registrando" impegni del 2020 (nel 2020) ovviamente il rendiconto della banca scosterà con quanto c'è nelle mie scritture contabili....e quindi poi come si procede, invio i miei residui 2020 alla tesoreria per aggiornare il loro rendiconto?? Sto ragionando bene?

matteo.sperandeo ha scritto:oK. Grazie delle preziose dritte sto cercando di seguire tutto.

UNA DOMANDA: nel caso in cui stia ancora "registrando" impegni del 2020 (nel 2020) ovviamente il rendiconto della banca scosterà con quanto c'è nelle mie scritture contabili....e quindi poi come si procede, invio i miei residui 2020 alla tesoreria per aggiornare il loro rendiconto?? Sto ragionando bene?

Il rendiconto del tesoriere è relativo solo agli incassi e ai pagamenti, per cui puoi tranquillamente caricare accertamenti e impegni riferiti al 2020.

Inoltre, dallo scorso anno, al tesoriere non si inviano più gli elenchi dei residui, il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio.

In merito vedi:

- l’articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 219, n. 157, che ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 267/2000

- l’articolo 52, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha abrogato il comma 9-bis, dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000.