economo * cassa e conto corrente

[an.bal]

(siccome nessuno lo vuole fare, mi sa che stiano pensando a conferirmi l'incarico di economo).
allora ho dato un'occhiata in contabilità e ho visto che esiste sia una cassa economale (contanti) che un c/c intestato all'economo.

primo dubbio: a fine anno tutto deve essere riversato sul conto di Tesoreria? quindi sia quanto avrò in contanti nel fondo cassa + trovò girare sul conto di Tesoreria anche il saldo al 31/12 del c/c intestato all'economo??