ADEMPIMENTI UTILIZZO CASSA VINCOLATA

[ELSE]

Abbiamo difficoltà di cassa libera e cassa vincolata abbastanza cospicua, ho trasmesso, al tesoriere, la delibera di utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione ed anticipazione di tesoreria, ma il tesoriere non mi fa utilizzare le entrate vincolate per i pagamenti se prima non gli trasmetto una serie di documenti (Richiesta anticipazione, parametri deficitari, attestato solvibilità, richiesta accesso centrale rischi Banca d'Italia ecc.) che credo siano essenziali per l'anticipazione di tesoreria ma non per l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate.
Mi sbaglio io e ha ragione il tesoriere?

[MonicaM]

hai ragione te e sbaglia il tesoriere. se hai fatto a inizio anno la delibera di anticipazione di cassa e di utilizzo di entrate vincolate non deve chiedere niente altro.